Vergadering : Beeldvormende raadsvergadering, 13 juni 2018 19:00:00
Algemene vergader informatie
Behandeling Jaarrekening 2017, VoRap 2017 en Kadernota 2019-2022
Opties bij deze vergadering
vergaderstukken (1)
Agenda
Hoofdvergadering
-
Vragen: er zijn nog geen vragen ingediend
Voorzitter: Marianne SteenmetzStemmingen
-
Door: Harry Smeets en Frank Maas, strategisch adviseurs
Voorzitter: Marianne Steenmetz
Portefeuillehouder: wethouder RoestToelichting:
Jaarstukken 2017
Vanavond wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de Jaarrekening 2017, de VoRap 2018 en de Kadernota 2019.
Vragen kunt u stellen tijdens deze beeldvorming of op het rondje langs de fracties dat op 14 en 18 juni wordt gehouden.
Als eerste wordt u geïnformeerd over de jaarstukken 2017. In de presentatie wordt stilgestaan bij de belangrijkste resultaten over 2017, zowel beleidsinhoudelijk als financieel.Wat ligt voor?
VoRap 2018
Wij sluiten het jaar 2017 af met een negatief rekeningresultaat van € 23,7 miljoen nadelig. Dit is het resultaat na verrekeningen met de reserves.
Onderdeel van het resultaat is het resultaat budgettair kader sociaal domein, dat bedraagt € 24,9 miljoen negatief.
Op basis van een motie van de raad is in de tweede helft van het jaar een opdracht uitgewerkt om de balans in het sociaal domein te herstellen.
Dit heeft geleid tot een in 2020 sluitend financieel perspectief.
De jaarstukken zijn door de accountant gescreend. In het Accountantsverslag 2017 vindt u een goede samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
Goed om dat erop na te slaan
Vervolgens wordt u geïnformeerd over de voorgangsrapportage 2018. Daarbij wordt de stand van zaken toegelicht van de realisatie van de in de begroting opgenomen activiteiten en de financiële implicaties over het eerste kwartaal van 2018.Wat ligt voor?
Kadernota 2019
Na het omvangrijke tekort in de jaarrekening 2016 en 2017 koerst Venlo ook voor het huidige begrotingsjaar opnieuw af op een stevig verlies.
Dat is op zichzelf natuurlijk geen verrassing. Dit verlies is bijna helemaal te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein.
Vooralsnog kan niet gerekend worden op hogere vergoedingen vanuit het rijk. Dat vraagt mogelijk om bijstelling van het gemeentelijk beleid en van de uitvoering.
De verwachting is dat het financiële resultaat aan het eind van dit jaar uitkomt op € 2,1 miljoen negatief (vergeleken met de vastgestelde begroting).
Vooral het tekort in het sociaal domein is groter dan verwacht, namelijk €14,7 miljoen, dat is daarmee € 2,7 miljoen negatiever dan begroot. Het verwachte overige resultaat is € 584.000 positief.
Let wel: het gaat hierbij om een prognose die is gebaseerd op de kennis van nu en de realisatie over de eerste 2,5 maanden van 2018.
De effecten van de 11 maatregelen in het sociaal domein zijn nu nog niet geheel zichtbaar.
Tot slot wordt u geïnformeerd over de kadernota 2019.
Dit is de eerste kadernota die door het nieuwe college aan de nieuwe raad wordt voorgelegd. Deze kadernota is ‘beleidsarm’, het coalitieakkoord is in eerste aanleg het startpunt en het kader voor de start van de programmabegroting 2019 – 2022.
In de Kadernota 2019 is de bestuurlijke focus gelegd op het financieel gezond worden van de organisatie. Ondanks dat het economisch goed gaat in Venlo is er namelijk nog steeds sprake van een financieel zorgelijke situatie.
De problematiek in het sociaal domein heeft gaten geslagen in het eigen vermogen. Het resultaat sociaal domein bedraagt in de jaarrekening 2017 € 24,9 miljoen negatief waarmee het resultaat in financiële zin € 5,3 miljoen nadeliger was dan verwacht bij de FinRap.Wat ligt voor?
In te stemmen met de inhoudelijke en financiële kaders voor 2019. Het weerstandsvermogen binnen 4 jaar weer op peil 1,0 te brengen wordt een stappenplan opgesteld en worden de volgende maatregelen voorgesteld ter verbetering van de solvabiliteit;
Het weer in financieel evenwicht brengen van de uitgaven voor jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning blijft de komende periode een complexe opgave.
Intensieve monitoring en waar nodig en mogelijk bijsturing blijft volgens college geboden.
Het niet effectueren van de voorgenomen maatregelen of het maken van bestuurlijke keuzes, leidt naar mening van het college onvermijdelijk naar wijzing van het provinciaal toezicht.
Daarom wordt de raad voorgesteld om:
a. Alle voordelen komen ten goede aan het eigen vermogen
b. Er wordt maximaal ingezet op sturing en vermindering van risico’s
c. Er wordt een analyse uitgevoerd en verdere bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt
d. Rente wordt toegevoegd aan het vermogen in plaats van de exploitatie
e. Projecten met een hoog risicoprofiel ter heroverweging kunnen worden aangeboden Zich uit te spreken over de wens om (als sluitstuk van de begroting) de OZB te verhogen, gekoppeld aan de verbetering van de eigen vermogenspositie. Er worden geen algemeen geformuleerde bezuinigingstaakstellingen in de begroting meer opgenomen. Organisatorische en personele consequenties worden in beeld gebracht.Vergaderstukken
Stemmingen